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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 468.00 | 24 720.00 | 5 748.00 | 30 468.00 |
040 Immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 171.00 | 24 720.00 | 79 452.00 | 104 171.00 |
060 Stock marchandises | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
072 Créances – Autres | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
084 Disponibilités | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 205.00 | | 58 205.00 | 58 205.00 |
110 Total général Actif | 162 376.00 | 24 720.00 | 137 656.00 | 162 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 493.00 | 264 158.00 | | 249 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 493.00 | 264 158.00 | | 249 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 478.00 | 164 809.00 | | 156 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 208.00 | -401.00 | | -1 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 462.00 | 2 864.00 | | 2 462.00 |
242 Autres charges externes. | 47 042.00 | 48 260.00 | | 47 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | 1 340.00 | | 1 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 161.00 | 32 335.00 | | 27 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 734.00 | 5 823.00 | | 5 734.00 |
262 Autres charges | | 7 228.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 239 190.00 | 262 258.00 | | 239 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 302.00 | 1 899.00 | | 10 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 265.00 | 701.00 | | 265.00 |
294 Charges financières | 1 019.00 | 1 323.00 | | 1 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 696.00 | 739.00 | | 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 81.00 | | 1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 525.00 | 458.00 | | 7 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 171.00 | | | 104 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 499.00 | | | 16 499.00 |