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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 070.00 | 36 071.00 | 12 999.00 | 49 070.00 |
040 Immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 773.00 | 36 071.00 | 86 703.00 | 122 773.00 |
060 Stock marchandises | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
072 Créances – Autres | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
084 Disponibilités | 64 509.00 | | 64 509.00 | 64 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 070.00 | | 75 070.00 | 75 070.00 |
110 Total général Actif | 197 844.00 | 36 071.00 | 161 773.00 | 197 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 532.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 970.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 49.00 | | | 49.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 376 046.00 | 396 044.00 | | 376 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 285.00 | 189.00 | | 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 331.00 | 397 483.00 | | 376 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 612.00 | 267 609.00 | | 258 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -473.00 | -2 131.00 | | -473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 843.00 | 5 730.00 | | 5 843.00 |
242 Autres charges externes. | 55 656.00 | 46 779.00 | | 55 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 399.00 | 1 723.00 | | 2 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 199.00 | 52 480.00 | | 41 199.00 |
252 Charges sociales | 3 219.00 | 1 044.00 | | 3 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 730.00 | 5 581.00 | | 7 730.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 186.00 | 378 815.00 | | 374 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 145.00 | 18 668.00 | | 2 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 914.00 | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 527.00 | 300.00 | | 11 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 2 439.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78.00 | 15 016.00 | | 78.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 966.00 | | | 137 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 229.00 | | | -3 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |