| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 146.00 | 4 499.00 | 8 647.00 | 13 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 146.00 | 4 499.00 | 663 647.00 | 668 146.00 |
BZ Autres créances | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 714.00 | | 110 714.00 | 110 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 860.00 | 4 499.00 | 774 361.00 | 778 860.00 |
CU Autres participations | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 299.00 | | | -9 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 019.00 | | | -17 019.00 |
DL TOTAL (I) | -23 318.00 | | | -23 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 429.00 | | | 481 429.00 |
EA Autres dettes | 316 251.00 | | | 316 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 680.00 | | | 797 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 361.00 | | | 774 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 750.00 | | | 400 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317.00 | | | 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 019.00 | | | -17 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 251.00 | 316 251.00 | | 316 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 429.00 | 84 499.00 | 345 538.00 | 481 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 680.00 | 400 750.00 | 345 538.00 | 797 680.00 |