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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 146.00 | 9 757.00 | 3 388.00 | 13 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 146.00 | 9 757.00 | 758 388.00 | 768 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 87 647.00 | | 87 647.00 | 87 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 045.00 | | 368 045.00 | 368 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 191.00 | 9 757.00 | 1 126 434.00 | 1 136 191.00 |
CU Autres participations | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 308.00 | | | -6 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
DL TOTAL (I) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 614.00 | | | 311 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
EA Autres dettes | 724 207.00 | | | 724 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 376.00 | | | 1 116 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 434.00 | | | 1 126 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 728.00 | | | 890 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 634.00 | | | 136 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 208.00 | 774 208.00 | | 774 208.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 615.00 | 85 967.00 | 225 648.00 | 311 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 273.00 | | | 85 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 398.00 | 180 398.00 | | 180 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 376.00 | 890 728.00 | 225 648.00 | 1 116 376.00 |