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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 146.00 | 7 128.00 | 6 018.00 | 13 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 146.00 | 7 128.00 | 761 018.00 | 768 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 068.00 | | 422 068.00 | 422 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 214.00 | 7 128.00 | 1 183 086.00 | 1 190 214.00 |
CU Autres participations | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 318.00 | | | -26 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
DL TOTAL (I) | -3 308.00 | | | -3 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 887.00 | | | 396 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 674 507.00 | | | 674 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 395.00 | | | 1 186 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 086.00 | | | 1 183 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 737.00 | | | 874 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 086.00 | | | 150 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 076.00 | | | 130 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 147.00 | | | 668 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 499.00 | 2 629.00 | | 4 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 499.00 | 2 629.00 | | 4 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 508.00 | 759 508.00 | | 759 508.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 887.00 | 85 230.00 | 311 658.00 | 396 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 542.00 | | | 84 542.00 |
VP Divers | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 848.00 | 183 848.00 | | 183 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 395.00 | 874 738.00 | 311 658.00 | 1 186 395.00 |