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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 024.00 | 13 146.00 | 2 302 878.00 | 2 316 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 221.00 | | 187 221.00 | 187 221.00 |
BZ Autres créances | 133 466.00 | | 133 466.00 | 133 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 134 734.00 | | 134 734.00 | 134 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 422.00 | | 555 422.00 | 555 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 447.00 | 13 146.00 | 2 858 300.00 | 2 871 447.00 |
CU Autres participations | 2 302 878.00 | | 2 302 878.00 | 2 302 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 136.00 | | | 1 010 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 365.00 | | | 1 034 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 111.00 | | | 183 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 978.00 | | | 1 471 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 088.00 | | | 68 088.00 |
EA Autres dettes | 100 757.00 | | | 100 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 934.00 | | | 1 823 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 300.00 | | | 2 858 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 542.00 | | | 1 772 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 132.00 | | | 1 159 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 996.00 | | | 148 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 136.00 | | | 1 010 136.00 |