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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 146.00 | 12 387.00 | 759.00 | 13 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 046.00 | 12 387.00 | 906 659.00 | 919 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 348.00 | | 189 348.00 | 189 348.00 |
BZ Autres créances | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 726.00 | | 300 726.00 | 300 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 772.00 | 12 387.00 | 1 207 385.00 | 1 219 772.00 |
CU Autres participations | 905 900.00 | | 905 900.00 | 905 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
DL TOTAL (I) | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 604.00 | | | 225 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
EA Autres dettes | 774 483.00 | | | 774 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 156.00 | | | 1 183 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 385.00 | | | 1 207 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 261.00 | | | 1 044 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 348.00 | | | 159 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 177.00 | | | 145 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 147.00 | | 150 900.00 | 768 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 000.00 | | 150 900.00 | 755 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 758.00 | 2 629.00 | | 9 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 758.00 | 2 629.00 | | 9 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 484.00 | 924 484.00 | | 924 484.00 |
UX Autres créances clients | 189 348.00 | 189 348.00 | | 189 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 605.00 | 86 710.00 | 138 895.00 | 225 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 796.00 | 189 796.00 | | 189 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 156.00 | 1 044 261.00 | 138 895.00 | 1 183 156.00 |