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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 700.00 | | 1 012 700.00 | 1 012 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 452.00 | | 58 452.00 | 58 452.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CF Disponibilités | 42 946.00 | | 42 946.00 | 42 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 213.00 | | 113 213.00 | 113 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 913.00 | | 1 125 913.00 | 1 125 913.00 |
CU Autres participations | 1 012 700.00 | | 1 012 700.00 | 1 012 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 877.00 | | | 286 877.00 |
DL TOTAL (I) | 421 877.00 | | | 421 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 510.00 | | | 538 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 025.00 | | | 80 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 561.00 | | | 80 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 036.00 | | | 704 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 913.00 | | | 1 125 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 650.00 | | 253 650.00 | 253 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 650.00 | | 253 650.00 | 253 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 776.00 | | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 727.00 | | | 573 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 850.00 | | | 286 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 877.00 | | | 286 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 012 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 025.00 | 560.00 | 79 465.00 | 80 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 58 452.00 | | | 58 452.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 510.00 | 89 481.00 | 375 410.00 | 538 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 490.00 | | | 109 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 267.00 | 70 267.00 | | 70 267.00 |
VW T.V.A. | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 035.00 | 175 541.00 | 454 875.00 | 704 035.00 |