| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 390.00 | | 1 075 390.00 | 1 075 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 836.00 | | 80 836.00 | 80 836.00 |
BZ Autres créances | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CF Disponibilités | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 644.00 | | 83 644.00 | 83 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 034.00 | | 1 159 034.00 | 1 159 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 012 940.00 | | 1 012 940.00 | 1 012 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 671 167.00 | 582 010.00 | | 671 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 907.00 | 117 777.00 | | 119 907.00 |
DL TOTAL (I) | 939 575.00 | 848 287.00 | | 939 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 699.00 | 170 337.00 | | 73 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 320.00 | 25 000.00 | | 82 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 133.00 | 4 097.00 | | 5 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 308.00 | 52 688.00 | | 58 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 459.00 | 252 121.00 | | 219 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 034.00 | 1 100 409.00 | | 1 159 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 459.00 | 178 503.00 | | 219 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 231 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 194.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | 3 717.00 | | 4 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 221.00 | 336 849.00 | | 341 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 313.00 | 219 072.00 | | 221 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 907.00 | 117 777.00 | | 119 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 700.00 | | 62 690.00 | 1 012 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 700.00 | | 62 690.00 | 1 012 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 320.00 | 82 320.00 | | 82 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
UX Autres créances clients | 80 836.00 | 80 836.00 | | 80 836.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 699.00 | 73 699.00 | | 73 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 542.00 | | | 96 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 235.00 | 144 235.00 | | 144 235.00 |
VW T.V.A. | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 459.00 | 219 459.00 | | 219 459.00 |