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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 700.00 | | 1 012 700.00 | 1 012 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BZ Autres créances | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CF Disponibilités | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 854.00 | | 86 854.00 | 86 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 554.00 | | 1 099 554.00 | 1 099 554.00 |
CU Autres participations | 1 012 700.00 | | 1 012 700.00 | 1 012 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 263 377.00 | | | 263 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 142.00 | 286 877.00 | | 172 142.00 |
DL TOTAL (I) | 584 019.00 | 421 877.00 | | 584 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 028.00 | 538 510.00 | | 449 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 80 025.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 939.00 | | 4 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 740.00 | 80 561.00 | | 61 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 535.00 | 704 036.00 | | 515 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 554.00 | 1 125 913.00 | | 1 099 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 704.00 | 175 542.00 | | 157 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 776.00 | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 713.00 | 573 727.00 | | 383 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 571.00 | 286 850.00 | | 211 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 142.00 | 286 877.00 | | 172 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 700.00 | | | 1 012 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 700.00 | | | 1 012 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 028.00 | 91 197.00 | 357 831.00 | 449 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 482.00 | | | 89 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 556.00 | 60 556.00 | | 60 556.00 |
VW T.V.A. | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 534.00 | 157 703.00 | 357 831.00 | 515 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |