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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 700.00 | | 1 012 700.00 | 1 012 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 860.00 | | 52 860.00 | 52 860.00 |
BZ Autres créances | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CF Disponibilités | 68 567.00 | | 68 567.00 | 68 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 934.00 | | 126 934.00 | 126 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 634.00 | | 1 139 634.00 | 1 139 634.00 |
CU Autres participations | 1 012 700.00 | | 1 012 700.00 | 1 012 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 399 339.00 | 263 377.00 | | 399 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 631.00 | 172 142.00 | | 167 631.00 |
DL TOTAL (I) | 715 471.00 | 584 019.00 | | 715 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 832.00 | 449 028.00 | | 357 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 465.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 302.00 | | 4 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 646.00 | 61 740.00 | | 61 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 163.00 | 515 535.00 | | 424 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 634.00 | 1 099 554.00 | | 1 139 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 276.00 | 157 704.00 | | 159 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 400.00 | | 231 400.00 | 231 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 400.00 | | 231 400.00 | 231 400.00 |
FQ Autres produits | | | 13 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 463.00 | |
GE Autres charges | | | 5 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 1 253.00 | | 3 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 583.00 | 383 713.00 | | 396 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 952.00 | 211 571.00 | | 228 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 631.00 | 172 142.00 | | 167 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 700.00 | | | 1 012 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 700.00 | | | 1 012 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UX Autres créances clients | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 832.00 | 92 945.00 | 264 887.00 | 357 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 197.00 | | | 91 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
VW T.V.A. | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 164.00 | 159 277.00 | 264 887.00 | 424 164.00 |