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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 700.00 | | 1 012 700.00 | 1 012 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 132.00 | | 57 132.00 | 57 132.00 |
BZ Autres créances | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CF Disponibilités | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 903.00 | | 98 903.00 | 98 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 603.00 | | 1 111 603.00 | 1 111 603.00 |
CU Autres participations | 1 012 700.00 | | 1 012 700.00 | 1 012 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 516 971.00 | 399 339.00 | | 516 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 039.00 | 167 631.00 | | 115 039.00 |
DL TOTAL (I) | 780 510.00 | 715 471.00 | | 780 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 887.00 | 357 832.00 | | 264 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 371.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 4 314.00 | | 3 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 164.00 | 61 646.00 | | 62 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 093.00 | 424 163.00 | | 331 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 603.00 | 1 139 634.00 | | 1 111 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 932.00 | 159 276.00 | | 160 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 960.00 | | 234 960.00 | 234 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 960.00 | | 234 960.00 | 234 960.00 |
FQ Autres produits | | | 9 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 458.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 3 547.00 | | 2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 964.00 | 396 583.00 | | 343 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 924.00 | 228 952.00 | | 228 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 039.00 | 167 631.00 | | 115 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 700.00 | | | 1 012 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 700.00 | | | 1 012 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
UX Autres créances clients | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 887.00 | 94 726.00 | 170 161.00 | 264 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 945.00 | | | 92 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
VW T.V.A. | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 093.00 | 160 932.00 | 170 161.00 | 331 093.00 |