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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 1 135.00 | 3 144.00 | 4 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 435.00 | 65 169.00 | 344 265.00 | 409 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 532.00 | 72 115.00 | 341 417.00 | 413 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 248.00 | 138 420.00 | 688 827.00 | 827 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
BZ Autres créances | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 589.00 | | 178 589.00 | 178 589.00 |
CF Disponibilités | 200 291.00 | | 200 291.00 | 200 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 948.00 | | 466 948.00 | 466 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 197.00 | 138 420.00 | 1 155 776.00 | 1 294 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 279.00 | | | -86 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 342.00 | -86 279.00 | | 86 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063.00 | -85 279.00 | | 1 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 470.00 | 339 139.00 | | 736 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 489.00 | 64 002.00 | | 159 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 290.00 | 1 001 137.00 | | 103 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 463.00 | 26 622.00 | | 155 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 713.00 | 1 430 902.00 | | 1 154 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 776.00 | 1 345 622.00 | | 1 155 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 332.00 | | 79 915.00 | 747 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 332.00 | | 75 635.00 | 747 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872.00 | 135 548.00 | | 2 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872.00 | 134 413.00 | | 2 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 290.00 | 103 290.00 | | 103 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 836.00 | 84 836.00 | | 84 836.00 |
UX Autres créances clients | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 127.00 | 126 409.00 | 529 266.00 | 736 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 159 489.00 | | 159 489.00 | 159 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 110.00 | | | 513 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 872.00 | | | 113 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 530.00 | 73 530.00 | | 73 530.00 |
VW T.V.A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 713.00 | 385 506.00 | 688 755.00 | 1 154 713.00 |