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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 880.00 | 364 178.00 | 60 701.00 | 424 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 425.00 | 333 915.00 | 97 510.00 | 431 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 426.00 | 702 373.00 | 159 052.00 | 861 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 568.00 | | 50 568.00 | 50 568.00 |
BZ Autres créances | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 834.00 | | 108 834.00 | 108 834.00 |
CF Disponibilités | 967 942.00 | | 967 942.00 | 967 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 779.00 | | 1 187 779.00 | 1 187 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 205.00 | 702 373.00 | 1 346 832.00 | 2 049 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 185 778.00 | 82 674.00 | | 185 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 787.00 | 103 104.00 | | 339 787.00 |
DL TOTAL (I) | 526 665.00 | 186 878.00 | | 526 665.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 190.00 | 220 292.00 | | 444 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 717.00 | 72 885.00 | | 51 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 236.00 | 159 612.00 | | 116 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 021.00 | 142 590.00 | | 198 021.00 |
EA Autres dettes | | 2 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 810 166.00 | 597 888.00 | | 810 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 832.00 | 794 767.00 | | 1 346 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 278.00 | | 20 148.00 | 841 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 158.00 | | 20 148.00 | 836 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 789.00 | 86 584.00 | | 615 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 509.00 | 86 584.00 | | 611 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 236.00 | 116 236.00 | | 116 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 334.00 | 97 334.00 | | 97 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 190.00 | 444 190.00 | | 444 190.00 |
VI Groupe et associés | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 066.00 | | | 176 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 668.00 | 90 668.00 | | 90 668.00 |
VW T.V.A. | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 166.00 | 810 166.00 | | 810 166.00 |