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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 2 561.00 | 1 718.00 | 4 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 435.00 | 129 411.00 | 280 024.00 | 409 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 216.00 | 144 438.00 | 270 778.00 | 415 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 931.00 | 276 411.00 | 552 520.00 | 828 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 754.00 | | 64 754.00 | 64 754.00 |
BZ Autres créances | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 645.00 | | 108 645.00 | 108 645.00 |
CF Disponibilités | 105 680.00 | | 105 680.00 | 105 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 175.00 | | 334 175.00 | 334 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 106.00 | 276 411.00 | 886 695.00 | 1 163 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63.00 | | | 63.00 |
DH Report à nouveau | | -86 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 791.00 | 86 342.00 | | 8 791.00 |
DL TOTAL (I) | 9 854.00 | 1 063.00 | | 9 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 058.00 | 736 470.00 | | 609 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 831.00 | 159 489.00 | | 44 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 714.00 | 103 290.00 | | 99 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 441.00 | 155 463.00 | | 119 441.00 |
EA Autres dettes | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 840.00 | 1 154 713.00 | | 876 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 695.00 | 1 155 776.00 | | 886 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 449.00 | | | 397 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 248.00 | | 1 683.00 | 827 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 968.00 | | 1 683.00 | 822 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 420.00 | 137 990.00 | | 138 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 1 426.00 | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 285.00 | 136 564.00 | | 137 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 714.00 | 99 714.00 | | 99 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 473.00 | 75 473.00 | | 75 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 64 754.00 | | | 64 754.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 851.00 | 129 460.00 | 479 391.00 | 608 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 275.00 | | | 127 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 377.00 | 106 377.00 | | 106 377.00 |
VW T.V.A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 840.00 | 397 449.00 | 479 391.00 | 876 840.00 |