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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 054.00 | 258 529.00 | 153 524.00 | 412 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 333.00 | 244 416.00 | 173 916.00 | 418 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 507.00 | 507 226.00 | 328 281.00 | 835 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 911.00 | | 46 911.00 | 46 911.00 |
BZ Autres créances | 34 638.00 | | 34 638.00 | 34 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 766.00 | | 108 766.00 | 108 766.00 |
CF Disponibilités | 245 307.00 | | 245 307.00 | 245 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 802.00 | | 475 802.00 | 475 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 310.00 | 507 226.00 | 804 083.00 | 1 311 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 674.00 | 5 120.00 | | 82 674.00 |
DL TOTAL (I) | 83 774.00 | 6 220.00 | | 83 774.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 186.00 | 479 554.00 | | 348 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 324.00 | 57 308.00 | | 76 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 238.00 | 115 286.00 | | 116 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 560.00 | 136 222.00 | | 159 560.00 |
EA Autres dettes | | 4 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 309.00 | 792 714.00 | | 700 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 083.00 | 798 935.00 | | 804 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 455.00 | | | 485 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 324.00 | | | 76 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 941.00 | | 11 565.00 | 823 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 661.00 | | 10 725.00 | 819 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 556.00 | 110 669.00 | | 396 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | 291.00 | | 3 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 568.00 | 110 377.00 | | 392 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 238.00 | 116 238.00 | | 116 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 496.00 | 84 496.00 | | 84 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 186.00 | 133 332.00 | 214 854.00 | 348 186.00 |
VI Groupe et associés | 76 324.00 | 76 324.00 | | 76 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 323.00 | | | 131 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 626.00 | 102 626.00 | | 102 626.00 |
VW T.V.A. | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 309.00 | 485 455.00 | 214 854.00 | 700 309.00 |