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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 343.00 | 5 052.00 | 31 291.00 | 36 343.00 |
040 Immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 203.00 | 5 052.00 | 64 151.00 | 69 203.00 |
060 Stock marchandises | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
072 Créances – Autres | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
084 Disponibilités | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
110 Total général Actif | 83 264.00 | 5 052.00 | 78 212.00 | 83 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 246.00 | | | 122 246.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 247.00 | | | 122 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 780.00 | | | 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
242 Autres charges externes. | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
252 Charges sociales | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 868.00 | | | 113 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
294 Charges financières | 846.00 | | | 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 203.00 | | | 69 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 710.00 | | | 10 710.00 |