| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 942.00 | 13 080.00 | 24 862.00 | 37 942.00 |
040 Immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 802.00 | 13 080.00 | 57 722.00 | 70 802.00 |
060 Stock marchandises | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
072 Créances – Autres | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
084 Disponibilités | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
110 Total général Actif | 86 359.00 | 13 080.00 | 73 279.00 | 86 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 599.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 643.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50.00 | | | 50.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 597.00 | 122 246.00 | | 115 597.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 659.00 | 122 247.00 | | 115 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 997.00 | 37 696.00 | | 30 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -491.00 | 780.00 | | -491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 086.00 | 2 960.00 | | 4 086.00 |
242 Autres charges externes. | 38 403.00 | 48 175.00 | | 38 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | 1 585.00 | | 1 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 324.00 | 14 324.00 | | 24 324.00 |
252 Charges sociales | 6 189.00 | 3 294.00 | | 6 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 028.00 | 5 052.00 | | 8 028.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 113 491.00 | 113 868.00 | | 113 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 168.00 | 8 379.00 | | 2 168.00 |
294 Charges financières | 309.00 | 846.00 | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 1 015.00 | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 728.00 | 6 518.00 | | 1 728.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 203.00 | | | 69 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 101.00 | | | 9 101.00 |