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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 732.00 | 22 200.00 | 25 532.00 | 47 732.00 |
040 Immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 592.00 | 22 200.00 | 58 392.00 | 80 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
060 Stock marchandises | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
072 Créances – Autres | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
084 Disponibilités | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
110 Total général Actif | 89 680.00 | 22 200.00 | 67 480.00 | 89 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 50.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 574.00 | 115 597.00 | | 129 574.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 579.00 | 115 659.00 | | 129 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 624.00 | 30 997.00 | | 38 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -393.00 | -491.00 | | -393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 970.00 | 4 086.00 | | 5 970.00 |
242 Autres charges externes. | 39 339.00 | 38 403.00 | | 39 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888.00 | 1 955.00 | | 2 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 453.00 | 24 324.00 | | 28 453.00 |
252 Charges sociales | 7 946.00 | 6 189.00 | | 7 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 120.00 | 8 028.00 | | 9 120.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 969.00 | 113 491.00 | | 131 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 390.00 | 2 168.00 | | -2 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 309.00 | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 131.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 541.00 | 1 728.00 | | -2 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 802.00 | | | 70 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 439.00 | | | 10 439.00 |