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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 108.00 | 30 399.00 | 21 709.00 | 52 108.00 |
040 Immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 968.00 | 30 399.00 | 54 569.00 | 84 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
060 Stock marchandises | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
072 Créances – Autres | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
084 Disponibilités | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
110 Total général Actif | 93 998.00 | 30 399.00 | 63 599.00 | 93 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 684.00 | 129 574.00 | | 152 684.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 687.00 | 129 579.00 | | 152 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 214.00 | 38 624.00 | | 47 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -221.00 | -393.00 | | -221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 372.00 | 5 970.00 | | 8 372.00 |
242 Autres charges externes. | 42 212.00 | 39 339.00 | | 42 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | 2 888.00 | | 1 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 974.00 | 28 453.00 | | 29 974.00 |
252 Charges sociales | 9 181.00 | 7 946.00 | | 9 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 198.00 | 9 120.00 | | 8 198.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 22.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 598.00 | 131 969.00 | | 146 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 089.00 | -2 390.00 | | 6 089.00 |
290 Produits exceptionnels | | 27.00 | | |
294 Charges financières | 476.00 | 178.00 | | 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 328.00 | | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 285.00 | -2 541.00 | | 5 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 592.00 | | | 80 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |