| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 108.00 | 35 457.00 | 16 651.00 | 52 108.00 |
040 Immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 468.00 | 35 457.00 | 53 011.00 | 88 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
060 Stock marchandises | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
072 Créances – Autres | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
084 Disponibilités | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
110 Total général Actif | 130 849.00 | 35 457.00 | 95 392.00 | 130 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 418.00 | 152 684.00 | | 134 418.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 422.00 | 152 687.00 | | 134 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 510.00 | 47 214.00 | | 41 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 752.00 | -221.00 | | -1 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 015.00 | 8 372.00 | | 8 015.00 |
242 Autres charges externes. | 43 686.00 | 42 212.00 | | 43 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | 1 665.00 | | 2 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 801.00 | 29 974.00 | | 33 801.00 |
252 Charges sociales | 5 982.00 | 9 181.00 | | 5 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 058.00 | 8 198.00 | | 5 058.00 |
262 Autres charges | -2 841.00 | 3.00 | | -2 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 123.00 | 146 598.00 | | 136 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 701.00 | 6 089.00 | | -1 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 476.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 328.00 | | 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 369.00 | 5 285.00 | | 2 369.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 968.00 | | | 84 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |