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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 358.00 | | 71 358.00 | 71 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526.00 | 294.00 | 2 232.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 882.00 | 5 294.00 | 77 588.00 | 82 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BZ Autres créances | 577 083.00 | | 577 083.00 | 577 083.00 |
CF Disponibilités | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 433.00 | | 606 433.00 | 606 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 315.00 | 5 294.00 | 684 021.00 | 680 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
DL TOTAL (I) | 289 410.00 | | | 289 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 573.00 | | | 328 573.00 |
EA Autres dettes | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 612.00 | | | 394 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 021.00 | | | 684 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 576 202.00 | | 2 576 202.00 | 2 576 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 202.00 | | 2 576 202.00 | 2 576 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 294.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 192.00 | | | 2 587 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 782.00 | | | 2 548 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 526.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 701.00 | 138 701.00 | | 138 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 643.00 | 138 643.00 | | 138 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VB T. V. A. | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VC Groupe et associés | 479 027.00 | | | 479 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 86 619.00 | | | 86 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 989.00 | 50 989.00 | | 50 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 526.00 | 578 526.00 | | 578 526.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 612.00 | 394 612.00 | | 394 612.00 |