| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 356.00 | | 71 356.00 | 71 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526.00 | 925.00 | 1 601.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 882.00 | 5 925.00 | 76 957.00 | 82 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 861.00 | | 680 861.00 | 680 861.00 |
BZ Autres créances | 95 883.00 | | 95 883.00 | 95 883.00 |
CF Disponibilités | 55 299.00 | | 55 299.00 | 55 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 042.00 | | 832 042.00 | 832 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 924.00 | 5 925.00 | 908 999.00 | 914 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 246.00 | 1 920.00 | | 3 246.00 |
DH Report à nouveau | 61 667.00 | 36 490.00 | | 61 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 419.00 | 26 503.00 | | 25 419.00 |
DL TOTAL (I) | 341 332.00 | 315 913.00 | | 341 332.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 584.00 | 240 652.00 | | 59 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 573.00 | 39 944.00 | | 55 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 511.00 | 455 140.00 | | 417 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 667.00 | 735 980.00 | | 532 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 999.00 | 1 051 893.00 | | 908 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 158 269.00 | | 2 158 289.00 | 2 158 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 269.00 | | 2 158 289.00 | 2 158 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 580.00 | 309.00 | | 5 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 580.00 | 309.00 | | 5 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 400.00 | 309.00 | | 5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 994.00 | 2 288 422.00 | | 2 189 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 575.00 | 2 261 919.00 | | 2 164 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 419.00 | 26 503.00 | | 25 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 882.00 | | | 82 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 610.00 | 316.00 | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 610.00 | 316.00 | | 5 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 794.00 | 143 794.00 | | 143 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 716.00 | 127 716.00 | | 127 716.00 |
UX Autres créances clients | 680 861.00 | 680 861.00 | | 680 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VC Groupe et associés | 64 950.00 | 64 950.00 | | 64 950.00 |
VI Groupe et associés | 59 584.00 | 59 584.00 | | 59 584.00 |
VP Divers | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 743.00 | 776 743.00 | | 776 743.00 |
VW T.V.A. | 113 477.00 | 113 477.00 | | 113 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 667.00 | 532 667.00 | | 532 667.00 |