| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 356.00 | | 71 356.00 | 71 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526.00 | 1 241.00 | 1 285.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 882.00 | 6 241.00 | 76 641.00 | 82 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 091.00 | | 833 091.00 | 833 091.00 |
BZ Autres créances | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
CF Disponibilités | 63 752.00 | | 63 752.00 | 63 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 027.00 | | 924 027.00 | 924 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 909.00 | 6 241.00 | 1 000 668.00 | 1 006 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 517.00 | 3 246.00 | | 4 517.00 |
DH Report à nouveau | 85 815.00 | 61 667.00 | | 85 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 726.00 | 25 419.00 | | 27 726.00 |
DL TOTAL (I) | 369 058.00 | 341 332.00 | | 369 058.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 328.00 | 59 584.00 | | 52 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 740.00 | 55 573.00 | | 112 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 627.00 | 417 511.00 | | 450 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 610.00 | 532 667.00 | | 631 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 668.00 | 908 999.00 | | 1 000 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 530 355.00 | | 2 530 355.00 | 2 530 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 355.00 | | 2 530 355.00 | 2 530 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 135.00 | 5 580.00 | | 4 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 135.00 | 5 580.00 | | 4 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 445.00 | 179.00 | | 276 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 445.00 | 179.00 | | 276 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 310.00 | 5 400.00 | | -272 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 722.00 | 2 189 994.00 | | 2 570 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 995.00 | 2 164 575.00 | | 2 542 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 726.00 | 25 419.00 | | 27 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 882.00 | | | 82 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 925.00 | 316.00 | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 925.00 | 316.00 | | 5 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 740.00 | 112 740.00 | | 112 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 006.00 | 128 006.00 | | 128 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 032.00 | 166 032.00 | | 166 032.00 |
UX Autres créances clients | 833 091.00 | 833 091.00 | | 833 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VI Groupe et associés | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
VP Divers | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 275.00 | 860 275.00 | | 860 275.00 |
VW T.V.A. | 138 848.00 | 138 848.00 | | 138 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 610.00 | 631 610.00 | | 631 610.00 |