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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 356.00 | | 71 356.00 | 71 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526.00 | 610.00 | 1 917.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 882.00 | 5 610.00 | 77 273.00 | 82 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 812.00 | | 828 812.00 | 828 812.00 |
BZ Autres créances | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
CF Disponibilités | 121 629.00 | | 121 629.00 | 121 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 620.00 | | 974 620.00 | 974 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 503.00 | 5 610.00 | 1 051 893.00 | 1 057 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DH Report à nouveau | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 503.00 | 38 410.00 | | 26 503.00 |
DL TOTAL (I) | 315 913.00 | 289 410.00 | | 315 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 50.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 652.00 | | | 240 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 944.00 | 35 738.00 | | 39 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 140.00 | 328 573.00 | | 455 140.00 |
EA Autres dettes | | 30 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 980.00 | 394 612.00 | | 735 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 893.00 | 684 021.00 | | 1 051 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 261 995.00 | | 2 261 995.00 | 2 261 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 995.00 | | 2 261 995.00 | 2 261 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 422.00 | 2 587 192.00 | | 2 288 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 919.00 | 2 548 782.00 | | 2 261 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 503.00 | 38 410.00 | | 26 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 882.00 | | | 82 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 294.00 | 316.00 | | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 294.00 | 316.00 | | 5 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 281.00 | 154 281.00 | | 154 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 492.00 | 135 492.00 | | 135 492.00 |
UX Autres créances clients | 828 812.00 | | | 828 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 240 652.00 | 240 652.00 | | 240 652.00 |
VP Divers | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 991.00 | 848 660.00 | 4 331.00 | 852 991.00 |
VW T.V.A. | 138 135.00 | 138 135.00 | | 138 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 980.00 | 735 980.00 | | 735 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |