| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 356.00 | | 71 356.00 | 71 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526.00 | 1 873.00 | 653.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 882.00 | 6 873.00 | 76 009.00 | 82 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 380.00 | | 847 380.00 | 847 380.00 |
BZ Autres créances | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
CF Disponibilités | 342 314.00 | | 342 314.00 | 342 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 261.00 | | 1 215 261.00 | 1 215 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 144.00 | 6 873.00 | 1 291 271.00 | 1 298 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 848.00 | 5 904.00 | | 7 848.00 |
DH Report à nouveau | 149 083.00 | 112 154.00 | | 149 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 844.00 | 38 872.00 | | 8 844.00 |
DL TOTAL (I) | 416 775.00 | 407 931.00 | | 416 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 538.00 | 519 738.00 | | 467 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 100.00 | 17 272.00 | | 50 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 717.00 | 629 676.00 | | 356 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 495.00 | 1 166 686.00 | | 874 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 271.00 | 1 574 617.00 | | 1 291 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 150.00 | | 1 406 150.00 | 1 406 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 150.00 | | 1 406 150.00 | 1 406 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 295.00 | 66.00 | | -8 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 007.00 | 1 375 570.00 | | 1 420 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 163.00 | 1 336 696.00 | | 1 411 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 844.00 | 38 872.00 | | 8 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 882.00 | | | 82 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 557.00 | 316.00 | | 6 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 557.00 | 316.00 | | 6 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 237.00 | 129 237.00 | | 129 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 694.00 | 78 694.00 | | 78 694.00 |
UX Autres créances clients | 847 380.00 | 847 380.00 | | 847 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 467 538.00 | 467 538.00 | | 467 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VP Divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 947.00 | 872 947.00 | | 872 947.00 |
VW T.V.A. | 141 230.00 | 141 230.00 | | 141 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 496.00 | 874 496.00 | | 874 496.00 |