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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 2 282.00 | 621.00 | 2 904.00 |
AH Fonds commercial | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 171.00 | 21 908.00 | 88 262.00 | 110 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 040.00 | | 68 040.00 | 68 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 012.00 | 24 191.00 | 521 820.00 | 546 012.00 |
BP En cours de production de services | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 239.00 | | 447 239.00 | 447 239.00 |
BZ Autres créances | 36 169.00 | | 36 169.00 | 36 169.00 |
CF Disponibilités | 92 321.00 | | 92 321.00 | 92 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 159.00 | | 589 159.00 | 589 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 171.00 | 24 191.00 | 1 110 979.00 | 1 135 171.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
DL TOTAL (I) | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 179.00 | | | 188 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 991.00 | | | 482 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 265.00 | | | 83 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 608.00 | | | 125 608.00 |
EA Autres dettes | 86 010.00 | | | 86 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 100.00 | | | 102 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 154.00 | | | 1 068 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 979.00 | | | 1 110 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 038.00 | | | 923 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 546 012.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 74 936.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 191.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 265.00 | 83 265.00 | | 83 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 010.00 | 86 010.00 | | 86 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
UX Autres créances clients | 447 239.00 | | | 447 239.00 |
VB T. V. A. | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 179.00 | 43 063.00 | 145 116.00 | 188 179.00 |
VI Groupe et associés | 482 991.00 | 482 991.00 | | 482 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
VP Divers | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 019.00 | 493 137.00 | 6 881.00 | 500 019.00 |
VW T.V.A. | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 154.00 | 923 038.00 | 145 116.00 | 1 068 154.00 |