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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 860.00 | 4 514.00 | 34 345.00 | 38 860.00 |
AH Fonds commercial | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 031.00 | 78 500.00 | 219 531.00 | 298 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 040.00 | | 68 040.00 | 68 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 946.00 | 83 014.00 | 680 931.00 | 763 946.00 |
BP En cours de production de services | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 572.00 | 3 797.00 | 487 774.00 | 491 572.00 |
BZ Autres créances | 116 173.00 | | 116 173.00 | 116 173.00 |
CF Disponibilités | 63 781.00 | | 63 781.00 | 63 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 936.00 | 3 797.00 | 699 138.00 | 702 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 883.00 | 86 812.00 | 1 380 070.00 | 1 466 883.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
DG Autres réserves | 71 914.00 | | | 71 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 834.00 | | | 57 834.00 |
DL TOTAL (I) | 284 266.00 | | | 284 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 075.00 | | | 491 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 799.00 | | | 145 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 508.00 | | | 200 508.00 |
EA Autres dettes | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 800.00 | | | 187 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 803.00 | | | 1 095 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 070.00 | | | 1 380 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 049.00 | | | 918 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 876.00 | | 126 719.00 | 678 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 69 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 649.00 | 763 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 499.00 | 298 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 000.00 | | 38 860.00 | 358 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 671.00 | | 87 859.00 | 251 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 205.00 | | | 69 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 810.00 | 52 848.00 | 39 643.00 | 69 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 514.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 810.00 | 48 333.00 | 39 643.00 | 69 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 950.00 | 3 783.00 | 936.00 | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | 3 783.00 | 936.00 | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | 3 783.00 | 936.00 | 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 783.00 | 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 102.00 | 58 102.00 | | 58 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 800.00 | 187 800.00 | | 187 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 491 572.00 | 491 572.00 | | 491 572.00 |
VB T. V. A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 075.00 | 313 321.00 | 128 404.00 | 491 075.00 |
VI Groupe et associés | 145 799.00 | 145 799.00 | | 145 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -184 533.00 | | | -184 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 243.00 | 106 243.00 | | 106 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 925.00 | 625 925.00 | 1 000.00 | 626 925.00 |
VW T.V.A. | 96 036.00 | 96 036.00 | | 96 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 803.00 | 918 049.00 | 128 404.00 | 1 095 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 424.00 | | | 424.00 |
ST Autres comptes | 239 567.00 | | | 239 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 771.00 | | | 62 771.00 |
YT Sous‐traitance | 96 999.00 | | | 96 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 462.00 | | | 291 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 228.00 | | | 68 228.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 762.00 | | | 399 762.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |