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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 860.00 | 12 865.00 | 25 995.00 | 38 860.00 |
AH Fonds commercial | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 152.00 | 109 522.00 | 189 630.00 | 299 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 040.00 | | 68 040.00 | 68 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 068.00 | 122 387.00 | 642 681.00 | 765 068.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 610 131.00 | 2 014.00 | 608 117.00 | 610 131.00 |
BZ Autres créances | 58 271.00 | | 58 271.00 | 58 271.00 |
CF Disponibilités | 54 259.00 | | 54 259.00 | 54 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 273.00 | 2 014.00 | 737 259.00 | 739 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 341.00 | 124 401.00 | 1 379 939.00 | 1 504 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
DG Autres réserves | 114 749.00 | 71 915.00 | | 114 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 339.00 | 57 835.00 | | 56 339.00 |
DL TOTAL (I) | 325 606.00 | 284 267.00 | | 325 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 574.00 | 491 076.00 | | 381 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 727.00 | 145 799.00 | | 119 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 270.00 | 49 956.00 | | 51 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 410.00 | 200 508.00 | | 266 410.00 |
EA Autres dettes | 5 974.00 | 20 665.00 | | 5 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 379.00 | 187 800.00 | | 229 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 334.00 | 1 095 804.00 | | 1 054 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 939.00 | 1 380 071.00 | | 1 379 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 747.00 | 1 095 804.00 | | 776 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 947.00 | | 22 871.00 | 763 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 750.00 | 765 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 750.00 | 299 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 860.00 | | | 396 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 031.00 | | 22 871.00 | 298 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 055.00 | | | 69 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 015.00 | 59 308.00 | 19 936.00 | 83 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | 8 350.00 | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 500.00 | 50 957.00 | 19 936.00 | 78 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 798.00 | 2 014.00 | 3 798.00 | 3 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 798.00 | 2 014.00 | 3 798.00 | 3 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 798.00 | 2 014.00 | 3 798.00 | 3 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 014.00 | 3 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 383.00 | 53 383.00 | | 53 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 082.00 | 79 082.00 | | 79 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 379.00 | 229 379.00 | | 229 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 610 131.00 | 610 131.00 | | 610 131.00 |
VB T. V. A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 574.00 | 103 987.00 | 238 875.00 | 381 574.00 |
VI Groupe et associés | 119 727.00 | 119 727.00 | | 119 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 535.00 | | | 79 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VP Divers | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 014.00 | 686 014.00 | | 686 014.00 |
VW T.V.A. | 119 967.00 | 119 967.00 | | 119 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 334.00 | 776 747.00 | 238 875.00 | 1 054 334.00 |