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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 671.00 | 69 810.00 | 181 861.00 | 251 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 040.00 | | 68 040.00 | 68 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 876.00 | 69 810.00 | 609 066.00 | 678 876.00 |
BP En cours de production de services | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 655.00 | 950.00 | 437 704.00 | 438 655.00 |
BZ Autres créances | 85 847.00 | | 85 847.00 | 85 847.00 |
CF Disponibilités | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 483.00 | 950.00 | 576 532.00 | 577 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 359.00 | 70 760.00 | 1 185 598.00 | 1 256 359.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 584.00 | | | 155 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 347.00 | | | 80 347.00 |
DL TOTAL (I) | 241 431.00 | | | 241 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 351.00 | | | 266 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 582.00 | | | 237 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 242.00 | | | 94 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 672.00 | | | 171 672.00 |
EA Autres dettes | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 650.00 | | | 161 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 166.00 | | | 944 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 598.00 | | | 1 185 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 225.00 | | | 736 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 314.00 | | 180 213.00 | 581 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 245.00 | 69 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 651.00 | 678 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 904.00 | 358 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 502.00 | 251 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 904.00 | | | 360 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 459.00 | | 179 713.00 | 144 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 950.00 | | 500.00 | 75 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 117.00 | 45 098.00 | 75 406.00 | 100 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 213.00 | 45 098.00 | 72 502.00 | 97 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 242.00 | 94 242.00 | | 94 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 650.00 | 161 650.00 | | 161 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 438 655.00 | 438 655.00 | | 438 655.00 |
VB T. V. A. | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 351.00 | 61 910.00 | 143 669.00 | 266 351.00 |
VI Groupe et associés | 237 582.00 | 237 582.00 | | 237 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 238.00 | | | 172 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 473.00 | | | 180 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 682.00 | 53 682.00 | | 53 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 207.00 | 535 057.00 | 1 150.00 | 536 207.00 |
VW T.V.A. | 91 193.00 | 91 193.00 | | 91 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 666.00 | 736 225.00 | 143 669.00 | 940 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
ST Autres comptes | 233 381.00 | | | 233 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
YT Sous‐traitance | 64 962.00 | | | 64 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 165.00 | | | 267 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 258.00 | | | 358 258.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |