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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
AH Fonds commercial | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 186.00 | 57 975.00 | 83 210.00 | 141 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 040.00 | | 68 040.00 | 68 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 626.00 | 60 879.00 | 516 746.00 | 577 626.00 |
BP En cours de production de services | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 904.00 | | 386 904.00 | 386 904.00 |
BZ Autres créances | 70 623.00 | | 70 623.00 | 70 623.00 |
CF Disponibilités | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 253.00 | | 526 253.00 | 526 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 879.00 | 60 879.00 | 1 043 000.00 | 1 103 879.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 810.00 | | | 44 810.00 |
DL TOTAL (I) | 87 635.00 | | | 87 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 402.00 | | | 305 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 152.00 | | | 322 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 861.00 | | | 156 861.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 365.00 | | | 124 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 364.00 | | | 955 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 000.00 | | | 1 043 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 827.00 | | | 726 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 012.00 | | 31 613.00 | 546 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 904.00 | | | 360 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 171.00 | | 31 014.00 | 110 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 936.00 | | 599.00 | 74 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 191.00 | 36 687.00 | | 24 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 282.00 | 621.00 | | 2 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 908.00 | 36 066.00 | | 21 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 365.00 | 124 365.00 | | 124 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 386 904.00 | | | 386 904.00 |
VB T. V. A. | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 402.00 | 78 366.00 | 227 036.00 | 305 402.00 |
VI Groupe et associés | 322 152.00 | 322 152.00 | | 322 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
VP Divers | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 641.00 | 490 160.00 | 7 480.00 | 497 641.00 |
VW T.V.A. | 82 215.00 | 82 215.00 | | 82 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 864.00 | 726 827.00 | 227 036.00 | 953 864.00 |