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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 501 615.00 | | 6 501 615.00 | 6 501 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 501 615.00 | | 6 501 615.00 | 6 501 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 832 488.00 | | 11 832 488.00 | 11 832 488.00 |
BZ Autres créances | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CF Disponibilités | 116 498.00 | | 116 498.00 | 116 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374 495.00 | | 3 374 495.00 | 3 374 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 336 397.00 | | 15 336 397.00 | 15 336 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 287 734.00 | | 287 734.00 | 287 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 125 746.00 | | 22 125 746.00 | 22 125 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 200.00 | | | -29 200.00 |
DL TOTAL (I) | -19 200.00 | | | -19 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 519 032.00 | | | 6 519 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 269 046.00 | | | 6 269 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
EA Autres dettes | 5 533 313.00 | | | 5 533 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 373 370.00 | | | 3 373 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 741 367.00 | | | 21 741 367.00 |
ED (V) | 403 579.00 | | | 403 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 125 746.00 | | | 22 125 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 36 630 188.00 | 36 630 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 36 630 188.00 | 36 630 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 630 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 483 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 485 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 565 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 695 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 195 352.00 | | | 37 195 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 224 552.00 | | | 37 224 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 200.00 | | | -29 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 501 615.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 501 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 501 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 501 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 519 032.00 | | | 6 519 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 269 046.00 | 6 269 046.00 | | 6 269 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 533 313.00 | 5 533 313.00 | | 5 533 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 373 370.00 | 3 373 370.00 | | 3 373 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 501 615.00 | | | 6 501 615.00 |
UX Autres créances clients | 11 832 488.00 | | | 11 832 488.00 |
VB T. V. A. | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374 495.00 | | | 3 374 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 721 514.00 | 15 219 899.00 | 6 501 615.00 | 21 721 514.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 741 367.00 | 15 222 335.00 | | 21 741 367.00 |