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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 451 953.00 | | 9 451 953.00 | 9 451 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 451 953.00 | | 9 451 953.00 | 9 451 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 933 196.00 | | 35 933 196.00 | 35 933 196.00 |
BZ Autres créances | 4 781 474.00 | | 4 781 474.00 | 4 781 474.00 |
CF Disponibilités | 306 717.00 | | 306 717.00 | 306 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415 466.00 | | 3 415 466.00 | 3 415 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 436 853.00 | | 44 436 853.00 | 44 436 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 556 352.00 | | 3 556 352.00 | 3 556 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 445 159.00 | | 57 445 159.00 | 57 445 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 056.00 | 588 502.00 | | 468 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 668.00 | -120 446.00 | | 283 668.00 |
DL TOTAL (I) | 762 723.00 | 479 056.00 | | 762 723.00 |
DP Provisions pour risques | 185 229.00 | | | 185 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 229.00 | | | 185 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 460 102.00 | 10 333 356.00 | | 9 460 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 585 746.00 | 14 407 628.00 | | 38 585 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 612.00 | | |
EA Autres dettes | 1 658 767.00 | 802 919.00 | | 1 658 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 421 467.00 | 9 002 251.00 | | 3 421 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 126 083.00 | 34 549 766.00 | | 53 126 083.00 |
ED (V) | 3 371 124.00 | 589 259.00 | | 3 371 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 445 159.00 | 35 618 081.00 | | 57 445 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 42 381 263.00 | 42 381 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 42 381 263.00 | 42 381 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 894 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 275 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 573 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 924.00 | |
GE Autres charges | | | 133 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 715 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 97 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 291 861.00 | 83 763 658.00 | | 43 291 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 008 194.00 | 83 884 104.00 | | 43 008 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 668.00 | -120 446.00 | | 283 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 324 454.00 | | 453 550.00 | 10 324 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 326 051.00 | 9 451 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326 051.00 | 9 451 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 324 454.00 | | 453 550.00 | 10 324 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 185 229.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 185 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 460 102.00 | | 9 460 102.00 | 9 460 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 585 746.00 | 38 585 746.00 | | 38 585 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658 767.00 | 1 658 767.00 | | 1 658 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 421 467.00 | 3 421 467.00 | | 3 421 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 451 953.00 | | 9 451 953.00 | 9 451 953.00 |
UX Autres créances clients | 35 933 196.00 | 35 933 196.00 | | 35 933 196.00 |
VB T. V. A. | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 341.00 | 187 341.00 | | 187 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -17 696.00 | -17 696.00 | | -17 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535 916.00 | 4 535 916.00 | | 4 535 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415 466.00 | 3 415 466.00 | | 3 415 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 564 393.00 | 44 112 440.00 | 9 451 953.00 | 53 564 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 108 387.00 | 43 648 285.00 | 9 460 102.00 | 53 108 387.00 |