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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 324 454.00 | | 10 324 454.00 | 10 324 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 324 454.00 | | 10 324 454.00 | 10 324 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 181 838.00 | | 11 181 838.00 | 11 181 838.00 |
BZ Autres créances | 4 514 058.00 | | 4 514 058.00 | 4 514 058.00 |
CF Disponibilités | 252 933.00 | | 252 933.00 | 252 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 125 878.00 | | 9 125 878.00 | 9 125 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 074 707.00 | | 25 074 707.00 | 25 074 707.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 218 919.00 | | 218 919.00 | 218 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 618 081.00 | | 35 618 081.00 | 35 618 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 588 502.00 | 66 711.00 | | 588 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 446.00 | 521 791.00 | | -120 446.00 |
DL TOTAL (I) | 479 056.00 | 599 502.00 | | 479 056.00 |
DP Provisions pour risques | | 152 075.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 152 075.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 333 356.00 | 10 138 421.00 | | 10 333 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 407 628.00 | 9 180 416.00 | | 14 407 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 612.00 | 5 260.00 | | 3 612.00 |
EA Autres dettes | 802 919.00 | 848 035.00 | | 802 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 002 251.00 | 59 824 128.00 | | 9 002 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 549 766.00 | 79 996 260.00 | | 34 549 766.00 |
ED (V) | 589 259.00 | 608 231.00 | | 589 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 618 081.00 | 81 356 067.00 | | 35 618 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 82 297 601.00 | 82 297 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 82 297 601.00 | 82 297 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 487 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 096 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 667 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 764 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 22 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 181.00 | 93 570.00 | | 97 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 763 658.00 | 62 964 206.00 | | 83 763 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 884 104.00 | 62 442 416.00 | | 83 884 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 446.00 | 521 791.00 | | -120 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 129 687.00 | | 194 767.00 | 10 129 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 324 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 324 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 129 687.00 | | 194 767.00 | 10 129 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 075.00 | | 152 075.00 | 152 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 075.00 | | 152 075.00 | 152 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 333 356.00 | | 10 333 356.00 | 10 333 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 407 628.00 | 14 407 628.00 | | 14 407 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 919.00 | 802 919.00 | | 802 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 002 251.00 | 9 002 251.00 | | 9 002 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 324 454.00 | | 10 324 454.00 | 10 324 454.00 |
UX Autres créances clients | 11 181 838.00 | 11 181 838.00 | | 11 181 838.00 |
VB T. V. A. | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -11 417.00 | -11 417.00 | | -11 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 475 329.00 | 4 475 329.00 | | 4 475 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 125 878.00 | 9 125 878.00 | | 9 125 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 134 811.00 | 24 810 357.00 | 10 324 454.00 | 35 134 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 538 349.00 | 24 204 993.00 | 10 333 356.00 | 34 538 349.00 |