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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240 590.00 | | 10 240 590.00 | 10 240 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 240 590.00 | | 10 240 590.00 | 10 240 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 223 432.00 | | 38 223 432.00 | 38 223 432.00 |
BZ Autres créances | 5 658 508.00 | 268 248.00 | 5 390 260.00 | 5 658 508.00 |
CF Disponibilités | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735 664.00 | | 735 664.00 | 735 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 654 561.00 | 268 248.00 | 44 386 313.00 | 44 654 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 127 374.00 | | 2 127 374.00 | 2 127 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 022 524.00 | 268 248.00 | 56 754 276.00 | 57 022 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 751 723.00 | 468 056.00 | | 751 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 365.00 | 283 668.00 | | -46 365.00 |
DL TOTAL (I) | 716 358.00 | 762 723.00 | | 716 358.00 |
DP Provisions pour risques | 305 463.00 | 185 229.00 | | 305 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 463.00 | 185 229.00 | | 305 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 249 419.00 | 9 460 102.00 | | 10 249 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 004 756.00 | 38 585 746.00 | | 32 004 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
EA Autres dettes | 10 894 950.00 | 1 658 767.00 | | 10 894 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735 664.00 | 3 421 467.00 | | 735 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 910 544.00 | 53 126 083.00 | | 53 910 544.00 |
ED (V) | 1 821 911.00 | 3 371 124.00 | | 1 821 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 754 276.00 | 57 445 159.00 | | 56 754 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 372 555.00 | 6 372 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 372 555.00 | 6 372 555.00 | |
FQ Autres produits | | | -236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 372 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 098 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 248.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 370 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 305 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -107 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 571 416.00 | 43 291 861.00 | | 6 571 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 617 781.00 | 43 008 194.00 | | 6 617 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 365.00 | 283 668.00 | | -46 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 451 953.00 | | 788 637.00 | 9 451 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 240 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 240 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 451 953.00 | | 788 637.00 | 9 451 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 229.00 | 305 463.00 | 185 229.00 | 185 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 268 248.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 268 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 185 229.00 | 573 711.00 | 185 229.00 | 185 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 249 419.00 | | 10 249 419.00 | 10 249 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 004 756.00 | 32 004 756.00 | | 32 004 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 894 950.00 | 10 894 950.00 | | 10 894 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 735 664.00 | 735 664.00 | | 735 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240 590.00 | | 10 240 590.00 | 10 240 590.00 |
UX Autres créances clients | 38 223 432.00 | 38 223 432.00 | | 38 223 432.00 |
VB T. V. A. | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 631 997.00 | 5 631 997.00 | | 5 631 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735 664.00 | 735 664.00 | | 735 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 857 427.00 | 44 616 838.00 | 10 240 590.00 | 54 857 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 910 544.00 | 43 661 125.00 | 10 249 419.00 | 53 910 544.00 |