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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 129 687.00 | | 10 129 687.00 | 10 129 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 129 687.00 | | 10 129 687.00 | 10 129 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 344 561.00 | | 58 344 561.00 | 58 344 561.00 |
BZ Autres créances | 4 294 072.00 | | 4 294 072.00 | 4 294 072.00 |
CF Disponibilités | 103 671.00 | | 103 671.00 | 103 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723 771.00 | | 7 723 771.00 | 7 723 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 466 074.00 | | 70 466 074.00 | 70 466 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 760 306.00 | | 760 306.00 | 760 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 356 067.00 | | 81 356 067.00 | 81 356 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 711.00 | -29 200.00 | | 66 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 791.00 | 96 911.00 | | 521 791.00 |
DL TOTAL (I) | 599 502.00 | 77 711.00 | | 599 502.00 |
DP Provisions pour risques | 152 075.00 | | | 152 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 075.00 | | | 152 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 138 421.00 | 8 908 180.00 | | 10 138 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 180 416.00 | 4 274 276.00 | | 9 180 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 260.00 | 94 225.00 | | 5 260.00 |
EA Autres dettes | 848 035.00 | 692 070.00 | | 848 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 824 128.00 | 2 748 105.00 | | 59 824 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 996 260.00 | 16 716 856.00 | | 79 996 260.00 |
ED (V) | 608 231.00 | 328 372.00 | | 608 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 356 067.00 | 17 122 939.00 | | 81 356 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 62 481 430.00 | 62 481 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 62 481 430.00 | 62 481 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 435 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 917 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 350 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 136.00 | |
GE Autres charges | | | 810 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 173 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 570.00 | 131 124.00 | | 93 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 964 206.00 | 51 696 647.00 | | 62 964 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 442 416.00 | 51 599 736.00 | | 62 442 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 791.00 | 96 911.00 | | 521 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 890 762.00 | | 1 238 925.00 | 8 890 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 129 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 129 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 890 762.00 | | 1 238 925.00 | 8 890 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 152 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 152 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 138 421.00 | | 10 138 421.00 | 10 138 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 180 416.00 | 9 180 416.00 | | 9 180 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 035.00 | 848 035.00 | | 848 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 824 128.00 | 56 830 422.00 | 2 993 706.00 | 59 824 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 129 687.00 | | 10 129 687.00 | 10 129 687.00 |
UX Autres créances clients | 58 344 561.00 | 58 344 561.00 | | 58 344 561.00 |
VB T. V. A. | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 262 433.00 | 4 262 433.00 | | 4 262 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723 771.00 | 7 723 771.00 | | 7 723 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 492 090.00 | 70 362 403.00 | 10 129 687.00 | 80 492 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 996 260.00 | 66 864 133.00 | 13 132 126.00 | 79 996 260.00 |