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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 998.00 | | 227 998.00 | 227 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 314.00 | 863.00 | 16 451.00 | 17 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 195.00 | 863.00 | 256 332.00 | 257 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 482.00 | | 464 482.00 | 464 482.00 |
BZ Autres créances | 161 727.00 | | 161 727.00 | 161 727.00 |
CF Disponibilités | 279 111.00 | | 279 111.00 | 279 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 434.00 | | 907 434.00 | 907 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 629.00 | 863.00 | 1 163 766.00 | 1 164 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 414.00 | | | 65 414.00 |
DL TOTAL (I) | 165 414.00 | | | 165 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 690.00 | | | 454 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 784.00 | | | 479 784.00 |
EA Autres dettes | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 351.00 | | | 998 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 766.00 | | | 1 163 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 351.00 | | | 998 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 263.00 | | 1 136 263.00 | 1 136 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 263.00 | | 1 136 263.00 | 1 136 263.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 667.00 | | | 1 136 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 252.00 | | | 1 071 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 414.00 | | | 65 414.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 404.00 | | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 257 195.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 883.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 863.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 464 483.00 | | | 464 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
VB T. V. A. | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 689.00 | | | 115 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 118.00 | 628 323.00 | 795.00 | 629 118.00 |