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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 998.00 | | 227 998.00 | 227 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 329.00 | 8 183.00 | 12 146.00 | 20 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 026.00 | 8 183.00 | 252 843.00 | 261 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 824.00 | | 994 824.00 | 994 824.00 |
BZ Autres créances | 511 264.00 | | 511 264.00 | 511 264.00 |
CF Disponibilités | 726 211.00 | | 726 211.00 | 726 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 186.00 | | 2 236 186.00 | 2 236 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 212.00 | 8 183.00 | 2 489 029.00 | 2 497 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 472 117.00 | 55 414.00 | | 472 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 654.00 | 416 702.00 | | 464 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 771.00 | 582 117.00 | | 1 046 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 031.00 | 39 415.00 | | 282 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 275.00 | 93 325.00 | | 75 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 645.00 | 1 087 476.00 | | 1 069 645.00 |
EA Autres dettes | 15 305.00 | 18 690.00 | | 15 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 258.00 | 1 238 909.00 | | 1 442 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 029.00 | 1 821 026.00 | | 2 489 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 870 961.00 | | 5 870 961.00 | 5 870 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 870 961.00 | | 5 870 961.00 | 5 870 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 920 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 993 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 819.00 | |
GE Autres charges | | | 13 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 295 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 3 297.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 5 529.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 2 232.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 2 732.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | 2 797.00 | | -292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 633.00 | 92 562.00 | | 68 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 785.00 | 130 885.00 | | 90 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 921 227.00 | 4 979 614.00 | | 5 921 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 456 573.00 | 4 562 912.00 | | 5 456 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 654.00 | 416 702.00 | | 464 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 963.00 | | 6 364.00 | 254 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 261 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 20 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 998.00 | | | 227 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 314.00 | | 3 316.00 | 17 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 651.00 | | 3 048.00 | 9 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 364.00 | 3 819.00 | | 4 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 364.00 | 3 819.00 | | 4 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 275.00 | 75 275.00 | | 75 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 994.00 | 398 994.00 | | 398 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 682.00 | 382 682.00 | | 382 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 994 824.00 | 994 824.00 | | 994 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VC Groupe et associés | 231 925.00 | 231 925.00 | | 231 925.00 |
VI Groupe et associés | 282 032.00 | 282 032.00 | | 282 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 996.00 | 245 996.00 | | 245 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 769.00 | 1 509 974.00 | 795.00 | 1 510 769.00 |
VW T.V.A. | 277 444.00 | 277 444.00 | | 277 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 258.00 | 1 442 258.00 | | 1 442 258.00 |