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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 998.00 | | 227 998.00 | 227 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 329.00 | 11 291.00 | 9 038.00 | 20 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 234.00 | 11 291.00 | 251 943.00 | 263 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 639.00 | | 1 063 639.00 | 1 063 639.00 |
BZ Autres créances | 408 374.00 | | 408 374.00 | 408 374.00 |
CF Disponibilités | 707 297.00 | | 707 297.00 | 707 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 389.00 | | 2 187 389.00 | 2 187 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 624.00 | 11 291.00 | 2 439 333.00 | 2 450 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 536 771.00 | 472 117.00 | | 536 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 746.00 | 464 654.00 | | 350 746.00 |
DL TOTAL (I) | 997 518.00 | 1 046 771.00 | | 997 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 912.00 | 282 031.00 | | 273 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 445.00 | 75 275.00 | | 96 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 753.00 | 1 069 645.00 | | 1 050 753.00 |
EA Autres dettes | 20 703.00 | 15 305.00 | | 20 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 814.00 | 1 442 258.00 | | 1 441 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 333.00 | 2 489 029.00 | | 2 439 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 912.00 | | | 273 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 930 782.00 | | 5 930 782.00 | 5 930 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 930 782.00 | | 5 930 782.00 | 5 930 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 995 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 011 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 108.00 | |
GE Autres charges | | | 8 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 297 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | 8.00 | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | 8.00 | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 555.00 | 300.00 | | 51 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 176.00 | -292.00 | | -51 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 793.00 | 68 633.00 | | 129 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 164.00 | 90 785.00 | | 165 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 995 661.00 | 5 921 227.00 | | 5 995 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 644 914.00 | 5 456 573.00 | | 5 644 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 746.00 | 464 654.00 | | 350 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 027.00 | | 2 208.00 | 261 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 998.00 | | | 227 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 699.00 | | 2 208.00 | 12 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 183.00 | 3 108.00 | | 8 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 183.00 | 3 108.00 | | 8 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 446.00 | 96 446.00 | | 96 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 088.00 | 460 088.00 | | 460 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 687.00 | 292 687.00 | | 292 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 640.00 | 1 063 640.00 | | 1 063 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
VC Groupe et associés | 294 039.00 | 294 039.00 | | 294 039.00 |
VI Groupe et associés | 273 912.00 | 273 912.00 | | 273 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 418.00 | 71 418.00 | | 71 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 887.00 | 1 480 092.00 | 795.00 | 1 480 887.00 |
VW T.V.A. | 294 880.00 | 294 880.00 | | 294 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 815.00 | 1 441 815.00 | | 1 441 815.00 |