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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 998.00 | | 227 998.00 | 227 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 947.00 | 14 354.00 | 6 592.00 | 20 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 076.00 | 14 354.00 | 247 721.00 | 262 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 599.00 | | 1 030 599.00 | 1 030 599.00 |
BZ Autres créances | 189 519.00 | | 189 519.00 | 189 519.00 |
CF Disponibilités | 1 418 171.00 | | 1 418 171.00 | 1 418 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 036.00 | | 2 640 036.00 | 2 640 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 113.00 | 14 354.00 | 2 887 758.00 | 2 902 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 242 891.00 | 887 518.00 | | 1 242 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 143.00 | 355 372.00 | | 371 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 034.00 | 1 352 891.00 | | 1 724 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 126.00 | 64 511.00 | | 65 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 039.00 | 120 559.00 | | 83 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 834.00 | 950 374.00 | | 980 834.00 |
EA Autres dettes | 34 721.00 | 29 812.00 | | 34 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 723.00 | 1 165 257.00 | | 1 163 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 758.00 | 2 518 148.00 | | 2 887 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 723.00 | 1 165 257.00 | | 1 163 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 496 998.00 | | 5 496 998.00 | 5 496 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 496 998.00 | | 5 496 998.00 | 5 496 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 539 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 733 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 967 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 3 401.00 | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 374.00 | 3 401.00 | | 2 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 3 401.00 | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 730.00 | 20 884.00 | | 59 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 404.00 | 121 696.00 | | 141 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 542 927.00 | 5 160 172.00 | | 5 542 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171 784.00 | 4 804 799.00 | | 5 171 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 143.00 | 355 372.00 | | 371 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 996.00 | | | 263 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 13 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 262 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 998.00 | | | 227 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 744.00 | 1 611.00 | | 12 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 744.00 | 1 611.00 | | 12 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 040.00 | 83 040.00 | | 83 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 518.00 | 423 518.00 | | 423 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 076.00 | 250 076.00 | | 250 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 600.00 | 1 030 600.00 | | 1 030 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
VC Groupe et associés | 140 138.00 | 140 138.00 | | 140 138.00 |
VI Groupe et associés | 65 127.00 | 65 127.00 | | 65 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 660.00 | 1 221 865.00 | 795.00 | 1 222 660.00 |
VW T.V.A. | 275 611.00 | 275 611.00 | | 275 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 723.00 | 1 163 723.00 | | 1 163 723.00 |