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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 998.00 | | 227 998.00 | 227 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 947.00 | 12 743.00 | 8 203.00 | 20 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 996.00 | 12 743.00 | 251 252.00 | 263 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 793.00 | | 993 793.00 | 993 793.00 |
BZ Autres créances | 399 992.00 | | 399 992.00 | 399 992.00 |
CF Disponibilités | 869 570.00 | | 869 570.00 | 869 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 896.00 | | 2 266 896.00 | 2 266 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 892.00 | 12 743.00 | 2 518 148.00 | 2 530 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 887 518.00 | 536 771.00 | | 887 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 372.00 | 350 746.00 | | 355 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 891.00 | 997 518.00 | | 1 352 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 511.00 | 273 912.00 | | 64 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 559.00 | 96 445.00 | | 120 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 374.00 | 1 050 753.00 | | 950 374.00 |
EA Autres dettes | 29 812.00 | 20 703.00 | | 29 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 257.00 | 1 441 814.00 | | 1 165 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 148.00 | 2 439 333.00 | | 2 518 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 511.00 | | | 64 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 136 134.00 | | 5 136 134.00 | 5 136 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 136 134.00 | | 5 136 134.00 | 5 136 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 499 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 661 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 401.00 | 378.00 | | 3 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 401.00 | 378.00 | | 3 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 401.00 | -51 176.00 | | 3 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 884.00 | 129 793.00 | | 20 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 696.00 | 165 164.00 | | 121 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 160 172.00 | 5 995 661.00 | | 5 160 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804 799.00 | 5 644 914.00 | | 4 804 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 372.00 | 350 746.00 | | 355 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 235.00 | | 761.00 | 263 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 998.00 | | | 227 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 330.00 | | 617.00 | 20 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 907.00 | | 144.00 | 14 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 291.00 | 1 453.00 | | 11 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 291.00 | 1 453.00 | | 11 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 560.00 | 120 560.00 | | 120 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 189.00 | 388 189.00 | | 388 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 253.00 | 274 253.00 | | 274 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 993 794.00 | 993 794.00 | | 993 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
VB T. V. A. | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VC Groupe et associés | 270 829.00 | 270 829.00 | | 270 829.00 |
VI Groupe et associés | 64 511.00 | 64 511.00 | | 64 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
VP Divers | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 121.00 | 1 397 326.00 | 795.00 | 1 398 121.00 |
VW T.V.A. | 285 876.00 | 285 876.00 | | 285 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 258.00 | 1 165 258.00 | | 1 165 258.00 |