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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 805.00 | | 119 805.00 | 119 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 441.00 | 13 750.00 | 59 691.00 | 73 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 824.00 | 8 805.00 | 33 019.00 | 41 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 835.00 | 22 555.00 | 214 280.00 | 236 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 221.00 | | 77 221.00 | 77 221.00 |
BZ Autres créances | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CF Disponibilités | 196 568.00 | | 196 568.00 | 196 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 885.00 | | 307 885.00 | 307 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 720.00 | 22 555.00 | 522 165.00 | 544 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 191.00 | | | 126 191.00 |
DL TOTAL (I) | 237 191.00 | | | 237 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 442.00 | | | 65 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458.00 | | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 027.00 | | | 63 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 596.00 | | | 82 596.00 |
EA Autres dettes | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 973.00 | | | 284 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 165.00 | | | 522 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 774.00 | | | 242 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 236 835.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 77 221.00 | | | 77 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 402.00 | 15 202.00 | 42 200.00 | 57 402.00 |
VI Groupe et associés | 65 442.00 | 65 442.00 | | 65 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 112.00 | 89 112.00 | | 89 112.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 516.00 | 242 316.00 | 42 200.00 | 284 516.00 |