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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 805.00 | | 119 805.00 | 119 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 577.00 | 219 404.00 | 36 173.00 | 255 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 216.00 | 77 038.00 | 26 178.00 | 103 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 363.00 | 296 443.00 | 183 921.00 | 480 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 883.00 | | 86 883.00 | 86 883.00 |
BZ Autres créances | 39 336.00 | | 39 336.00 | 39 336.00 |
CF Disponibilités | 91 474.00 | | 91 474.00 | 91 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 481.00 | | 252 481.00 | 252 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 845.00 | 296 443.00 | 436 402.00 | 732 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 164 439.00 | 115 091.00 | | 164 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 545.00 | 49 348.00 | | 11 545.00 |
DL TOTAL (I) | 298 084.00 | 286 539.00 | | 298 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 749.00 | 42 243.00 | | 26 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 654.00 | 57 931.00 | | 55 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 357.00 | 27 254.00 | | 27 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 176.00 | 24 249.00 | | 28 176.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 13 209.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 318.00 | 164 886.00 | | 138 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 402.00 | 451 426.00 | | 436 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 374.00 | 138 170.00 | | 127 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 449.00 | | 914.00 | 479 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 805.00 | | | 119 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 879.00 | | 914.00 | 357 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 011.00 | 30 431.00 | | 266 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 011.00 | 30 431.00 | | 266 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 86 883.00 | 86 883.00 | | 86 883.00 |
VB T. V. A. | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 716.00 | 15 773.00 | 10 943.00 | 26 716.00 |
VI Groupe et associés | 55 654.00 | 55 654.00 | | 55 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 138.00 | 128 138.00 | | 128 138.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 318.00 | 127 374.00 | 10 943.00 | 138 318.00 |