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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 805.00 | | 119 805.00 | 119 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 663.00 | 200 963.00 | 53 700.00 | 254 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 216.00 | 65 048.00 | 38 168.00 | 103 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 449.00 | 266 011.00 | 213 438.00 | 479 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 995.00 | | 122 995.00 | 122 995.00 |
BZ Autres créances | 48 215.00 | | 48 215.00 | 48 215.00 |
CF Disponibilités | 38 452.00 | | 38 452.00 | 38 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 988.00 | | 237 988.00 | 237 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 437.00 | 266 011.00 | 451 426.00 | 717 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 115 091.00 | | | 115 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 348.00 | 126 191.00 | | 49 348.00 |
DL TOTAL (I) | 286 539.00 | 237 191.00 | | 286 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 243.00 | 57 459.00 | | 42 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 931.00 | 65 442.00 | | 57 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 254.00 | 63 027.00 | | 27 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 249.00 | 82 596.00 | | 24 249.00 |
EA Autres dettes | 13 209.00 | 15 992.00 | | 13 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 886.00 | 284 973.00 | | 164 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 426.00 | 522 165.00 | | 451 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 170.00 | 242 774.00 | | 138 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 206.00 | | 29 666.00 | 469 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 423.00 | 479 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 423.00 | 357 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 805.00 | | | 119 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 636.00 | | 29 666.00 | 347 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 927.00 | 30 508.00 | 19 423.00 | 254 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 927.00 | 30 508.00 | 19 423.00 | 254 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 122 995.00 | | | 122 995.00 |
VB T. V. A. | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 200.00 | 15 484.00 | 26 716.00 | 42 200.00 |
VI Groupe et associés | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 975.00 | 172 975.00 | | 172 975.00 |
VW T.V.A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 886.00 | 138 170.00 | 26 716.00 | 164 886.00 |