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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 805.00 | | 119 805.00 | 119 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 521.00 | 239 625.00 | 32 897.00 | 272 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 216.00 | 89 005.00 | 14 211.00 | 103 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 386.00 | 328 630.00 | 168 756.00 | 497 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 488.00 | | 54 488.00 | 54 488.00 |
BN En cours de production de biens | 33 521.00 | | 33 521.00 | 33 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 319.00 | | 77 319.00 | 77 319.00 |
BZ Autres créances | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
CF Disponibilités | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 876.00 | | 213 876.00 | 213 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 262.00 | 328 630.00 | 382 632.00 | 711 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 175 984.00 | 164 439.00 | | 175 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 819.00 | 11 545.00 | | -19 819.00 |
DL TOTAL (I) | 278 266.00 | 298 084.00 | | 278 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 961.00 | 26 749.00 | | 13 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 265.00 | 55 654.00 | | 37 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 422.00 | 27 357.00 | | 22 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 982.00 | 28 176.00 | | 28 982.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | 382.00 | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 366.00 | 138 318.00 | | 104 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 632.00 | 436 402.00 | | 382 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 830.00 | 127 374.00 | | 102 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 363.00 | | 17 023.00 | 480 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 805.00 | | | 119 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 793.00 | | 16 944.00 | 358 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | 79.00 | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 443.00 | 32 187.00 | | 296 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 443.00 | 32 187.00 | | 296 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 77 319.00 | 77 319.00 | | 77 319.00 |
VB T. V. A. | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 823.00 | 12 287.00 | 1 536.00 | 13 823.00 |
VI Groupe et associés | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 236.00 | 107 236.00 | | 107 236.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 366.00 | 102 830.00 | 1 536.00 | 104 366.00 |