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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 804.00 | | 119 804.00 | 119 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 079.00 | 250 060.00 | 24 018.00 | 274 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 593.00 | 92 952.00 | 13 640.00 | 106 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 321.00 | 343 013.00 | 159 307.00 | 502 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
BN En cours de production de biens | 33 623.00 | | 33 623.00 | 33 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 421.00 | | 117 421.00 | 117 421.00 |
BZ Autres créances | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CF Disponibilités | 82 012.00 | | 82 012.00 | 82 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 508.00 | | 280 508.00 | 280 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 830.00 | 343 013.00 | 439 816.00 | 782 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 175 984.00 | 175 984.00 | | 175 984.00 |
DH Report à nouveau | -19 818.00 | | | -19 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 571.00 | -19 818.00 | | 36 571.00 |
DL TOTAL (I) | 314 837.00 | 278 265.00 | | 314 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 892.00 | 13 960.00 | | 3 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 032.00 | 37 265.00 | | 36 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 016.00 | 22 422.00 | | 23 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 170.00 | 28 982.00 | | 48 170.00 |
EA Autres dettes | 13 866.00 | 1 735.00 | | 13 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 978.00 | 104 366.00 | | 124 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 816.00 | 382 631.00 | | 439 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 978.00 | 104 366.00 | | 124 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 386.00 | | 8 818.00 | 497 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 882.00 | 502 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 882.00 | 380 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 805.00 | | | 119 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 737.00 | | 8 818.00 | 375 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 630.00 | 18 266.00 | 3 882.00 | 328 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 630.00 | 18 266.00 | 3 882.00 | 328 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 117 421.00 | 117 421.00 | | 117 421.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 649.00 | 129 806.00 | 1 844.00 | 131 649.00 |