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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 620.00 | 591.00 | 2 029.00 | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 139.00 | 528.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 279.00 | 730.00 | 528 549.00 | 529 279.00 |
BZ Autres créances | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CF Disponibilités | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 463.00 | 730.00 | 555 733.00 | 556 463.00 |
CU Autres participations | 525 992.00 | | 525 992.00 | 525 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 250.00 | 283 250.00 | | 283 250.00 |
DH Report à nouveau | -1 653.00 | | | -1 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674.00 | -1 653.00 | | 674.00 |
DK Provisions réglementées | 1 725.00 | 121.00 | | 1 725.00 |
DL TOTAL (I) | 283 996.00 | 281 718.00 | | 283 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 466.00 | 180 104.00 | | 252 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 204.00 | 53.00 | | 13 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 6 744.00 | | 2 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 737.00 | 186 901.00 | | 271 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 733.00 | 468 619.00 | | 555 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 298.00 | | 80 981.00 | 448 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 678.00 | | 80 314.00 | 445 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67.00 | 663.00 | | 67.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67.00 | 524.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 121.00 | 1 604.00 | | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | 1 604.00 | | 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | | | 382.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 466.00 | 252 466.00 | | 252 466.00 |
VI Groupe et associés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VW T.V.A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 737.00 | 271 737.00 | | 271 737.00 |