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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 620.00 | 1 115.00 | 1 505.00 | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 279.00 | 477.00 | 2 802.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 891.00 | 1 592.00 | 530 299.00 | 531 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
BZ Autres créances | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CF Disponibilités | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 381.00 | 1 592.00 | 568 789.00 | 570 381.00 |
CU Autres participations | 525 992.00 | | 525 992.00 | 525 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 250.00 | 283 250.00 | | 283 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 674.00 | | | 674.00 |
DH Report à nouveau | -1 653.00 | -1 653.00 | | -1 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 752.00 | 674.00 | | 60 752.00 |
DK Provisions réglementées | 3 923.00 | 1 725.00 | | 3 923.00 |
DL TOTAL (I) | 346 946.00 | 283 996.00 | | 346 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 698.00 | 252 466.00 | | 216 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 13 204.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 2 022.00 | | 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 617.00 | 3 598.00 | | 3 617.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 843.00 | 271 737.00 | | 221 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 789.00 | 555 733.00 | | 568 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 610.00 | | 66 610.00 | 66 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 610.00 | | 66 610.00 | 66 610.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 198.00 | 1 604.00 | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | 1 604.00 | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198.00 | -1 604.00 | | -2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 651.00 | 53 628.00 | | 126 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 899.00 | 52 954.00 | | 65 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 752.00 | 674.00 | | 60 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 279.00 | | 2 612.00 | 529 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | 2 612.00 | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 992.00 | | | 525 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730.00 | 862.00 | | 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 591.00 | 524.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139.00 | 338.00 | | 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 725.00 | 2 198.00 | | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725.00 | 2 198.00 | | 1 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 698.00 | 36 130.00 | 143 637.00 | 216 698.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VW T.V.A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 843.00 | 41 275.00 | 143 637.00 | 221 843.00 |