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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 620.00 | 1 639.00 | 981.00 | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 028.00 | 1 498.00 | 2 530.00 | 4 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 640.00 | 3 137.00 | 529 503.00 | 532 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
BZ Autres créances | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
CF Disponibilités | 49 715.00 | | 49 715.00 | 49 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 765.00 | | 115 765.00 | 115 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 405.00 | 3 137.00 | 645 268.00 | 648 405.00 |
CU Autres participations | 525 992.00 | | 525 992.00 | 525 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 250.00 | 283 250.00 | | 283 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 325.00 | 674.00 | | 28 325.00 |
DG Autres réserves | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
DH Report à nouveau | | -1 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 990.00 | 60 752.00 | | 101 990.00 |
DK Provisions réglementées | 6 122.00 | 3 923.00 | | 6 122.00 |
DL TOTAL (I) | 451 135.00 | 346 946.00 | | 451 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 589.00 | 216 698.00 | | 181 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 616.00 | 256.00 | | 3 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 826.00 | | 1 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 067.00 | 3 617.00 | | 7 067.00 |
EA Autres dettes | | 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 134.00 | 221 843.00 | | 194 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 268.00 | 568 789.00 | | 645 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 898.00 | | 74 898.00 | 74 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 898.00 | | 74 898.00 | 74 898.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198.00 | -2 198.00 | | -2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 489.00 | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 288.00 | 126 651.00 | | 175 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 298.00 | 65 899.00 | | 73 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 990.00 | 60 752.00 | | 101 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 891.00 | 749.00 | | 531 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 525 992.00 | | | 525 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 532 640.00 | | | 532 640.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279.00 | 749.00 | | 3 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 992.00 | | | 525 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592.00 | 1 545.00 | | 1 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | 524.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477.00 | 1 021.00 | | 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 923.00 | 2 198.00 | | 3 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 923.00 | 2 198.00 | | 3 923.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UX Autres créances clients | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 589.00 | 181 589.00 | | 181 589.00 |
VI Groupe et associés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256.00 | | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
VW T.V.A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 134.00 | 194 134.00 | | 194 134.00 |