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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 620.00 | 2 163.00 | 457.00 | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 028.00 | 2 474.00 | 1 554.00 | 4 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 640.00 | 4 637.00 | 528 003.00 | 532 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
BZ Autres créances | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
CF Disponibilités | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 488.00 | | 111 488.00 | 111 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 128.00 | 4 637.00 | 639 491.00 | 644 128.00 |
CU Autres participations | 525 992.00 | | 525 992.00 | 525 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 250.00 | 283 250.00 | | 283 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
DG Autres réserves | 94 438.00 | 31 448.00 | | 94 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 743.00 | 101 990.00 | | 58 743.00 |
DK Provisions réglementées | 8 320.00 | 6 122.00 | | 8 320.00 |
DL TOTAL (I) | 473 076.00 | 451 135.00 | | 473 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 084.00 | 181 589.00 | | 146 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 436.00 | 3 616.00 | | 7 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 1 862.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 015.00 | 7 067.00 | | 7 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 415.00 | 194 134.00 | | 166 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 491.00 | 645 268.00 | | 639 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 319.00 | | 78 319.00 | 78 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 319.00 | | 78 319.00 | 78 319.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198.00 | -2 198.00 | | -2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 651.00 | 769.00 | | -5 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 833.00 | 175 288.00 | | 138 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 090.00 | 73 298.00 | | 80 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 743.00 | 101 990.00 | | 58 743.00 |